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2026/08/02–2026/08/15
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本期未使用背景文章
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過期、無日期、封鎖或付費正文
Blocked/thin：Threads 無可驗證日期；CMoney 最新貼文為 2026/04/05；Substack 最新 5 篇皆為付費正文；Facebook 無可驗證貼文；IEObserve 網站回傳 406；Apple Podcast 最新集為 3/16、已過期。
01
Key Numbers — Fresh Only
350–570kW
AI Rack Power
800V 架構的物理驅動 Source C 本週新增
5%
800V 2027 Penetration
短期 Power Rack 先行 Source C 本期收錄
109%
LITE Revenue YoY
光通訊需求加速 Source D 本週新增
155%
PLTR Rule of 40
Q2 成長與獲利 Source D 本週新增
9.7
BofA Bull & Bear
2021 年以來最高 Source A 本週新增
8
S&P New-High Breadth
創高成分股家數 Source A 本期收錄
88%
Memory Sell Share
MU/SNDK/STX/WDC Source A 本期收錄
75.6%
Korea Equity Vol
外資仍觀望 Source A 本期收錄
02
All Mentioned Stocks
Mag7 Source ASource CSource D
AAPLAppleNVDANVIDIAGOOGLAlphabetMSFTMicrosoft
Semis Source ASource CSource D
AMDAdvanced Micro DevicesAMATApplied MaterialsSNDKSanDiskSTXSeagateWDCWestern DigitalCOHRCoherentLITELumentumAAOIApplied OptoelectronicsGLWCorningAVGOBroadcom
AI Software Source ASource CSource D
PLTRPalantirNBISNebiusCRWVCoreWeave
Cybersecurity Source C
CRWDCrowdStrikeNETCloudflare
Defense Source A
RKLBRocket LabASTSAST SpaceMobile
Materials Source D
AXTIAXT
Pharma Source A
LLYEli Lilly
IPO/New Source ASource CSource D
SPACEXSpaceX
Taiwan Source C
2301光寶科2308台達電2330台積電2454聯發科3653健策
ETF Source CSource A
0050元大台灣50IWMiShares Russell 2000 ETFSOXXiShares Semiconductor ETFDRAMTheme ETF DRAM
03
股票週追蹤 — Week over Week
追蹤中 33 檔本週新增 1持續 26消失 38示警 0
🆕 本週新增
🆕 AXTI
🔄 重新出現
無
↑ 情緒改善
↑ AMD · neutral → cautious_bullish↑ COHR · cautious_bullish → bullish↑ LITE · cautious_bullish → bullish↑ AAOI · cautious_bullish → bullish↑ NBIS · cautious_bearish → neutral
↓ 情緒轉淡
↓ 3653 · bullish → cautious_bullish
⛔ 本週示警
無
↔ 持續追蹤
↔ AAPL ×18↔ NVDA ×18↔ GOOGL ×18↔ MSFT ×8↔ AMAT ×4↔ SNDK ×6↔ STX ×7↔ WDC ×6↔ GLW ×4↔ AVGO ×4↔ PLTR ×7↔ CRWV ×4↔ CRWD ×6↔ NET ×5↔ SPACEX ×6↔ RKLB ×4↔ ASTS ×4↔ 2301 ×5↔ 2308 ×5↔ 2330 ×14↔ 2454 ×6↔ 0050 ×11↔ IWM ×6↔ SOXX ×6↔ DRAM ×6↔ LLY ×5
👻 本週消失
👻 2327 · last 2026-08-08👻 2481 · last 2026-08-08👻 3231 · last 2026-08-08👻 3529 · last 2026-08-08👻 3675 · last 2026-08-08👻 3707 · last 2026-08-08👻 6525 · last 2026-08-08👻 AMZN · last 2026-08-13👻 META · last 2026-08-12👻 TSLA · last 2026-08-12👻 MU · last 2026-08-15👻 TSM · last 2026-08-13👻 MRVL · last 2026-08-13👻 GEV · last 2026-08-12👻 BE · last 2026-08-15👻 NOW · last 2026-08-13👻 AXT · last 2026-08-13👻 NOK · last 2026-08-12👻 ASX · last 2026-08-15👻 ON · last 2026-08-13👻 STM · last 2026-08-08👻 TXN · last 2026-08-12👻 AMKR · last 2026-08-12👻 WOLF · last 2026-08-08👻 NVTS · last 2026-08-12👻 INTC · last 2026-08-13👻 6996.T · last 2026-08-08👻 6997.T · last 2026-08-08👻 SMH · last 2026-08-12👻 SOXL · last 2026-08-12👻 RSP · last 2026-08-12👻 IREN · last 2026-08-15👻 CSCO · last 2026-08-13👻 QUBT · last 2026-08-13👻 FLY · last 2026-08-13👻 AAON · last 2026-08-13👻 HIMS · last 2026-08-13👻 SE · last 2026-08-13
04
Deep Earnings / Stock Analysis
PLTRPalantir本期收錄confirm
$1.935B
Q2 Revenue
YoY +93%
62%
Operating Margin
獲利同步擴張
$0.41
EPS
預期 $0.35
155%
Rule of 40
成長＋利潤
$13.1B
Remaining Deal Value
YoY +83%
$8.15–8.16B
FY Revenue Guide
上修
AIP 正由企業 AI 實驗工具轉向營運系統；成長至少維持 18 個月的說法仍需後續季度驗證。 Source D
LITE / COHRAI Optical Chain本週新增confirm
$1.01B
LITE Revenue
YoY +109%
$1.25B
LITE Next-Q Midpoint
YoY >130%
50.4%
LITE Gross Margin
供需與組合改善
$2.05B
COHR Revenue
YoY +34%
66%
COHR DC Growth
資料中心
>$3B
COHR Quarterly Goal
FY2027 結束前
InP、雷射與 1.6T 產能是共同瓶頸；誰能最快擴產，誰就能把需求轉成營收。 Source D
05
Macro Themes
AI 電力架構進入 800V 時代 Source C 本週新增
- 單機架 350–570 kW 使 54V 的 6.1 kA 電流與銅排尺寸難以承受。
- 2026–2027 先以 Power Rack、BBU、連接器受惠；2028–2030 轉向集中式 Power Center。
- GPU 之外，Power Shelf、Busbar、Connector 也可能需要液冷。
AI 光通訊：需求快於供給 Source D 本週新增
- LITE、COHR 財報同步加速。
- 800G 持續增加，1.6T 快速放量。
- InP、EML、CW Laser 與 Pump Laser 是上游瓶頸。
極端樂觀 × 市場廣度背離 Source A 本週新增
- BofA Bull & Bear 9.7，策略師建議降低風險資產。
- S&P 500 創高但僅 8 家成分股同步創高。
- 半導體接近超賣，領漲可能轉向盈利穩定的優質股。
去槓桿後的類股輪動 Source A 本期收錄
- 動量股自高點回撤 35%，價值、低波動與現金流穩定股接棒。
- 記憶體散戶賣壓集中，但資金轉進 DRAM ETF。
- Jackson Hole 與 9 月 FOMC 是下一階段波動錨點。
Google 數位房東與風控 Source C 本週新增
- Google Cloud 與算力租售被視為數位基礎設施。
- 選股偏好 2026–2027 年能交付實質獲利的光通、電源與散熱公司。
- 高點與類股輪動環境下，槓桿應降到可安穩睡眠。
台股 AI 鏈修正後重整 Source C 本週新增
- 七月急跌被歸因於槓桿清理，而非 AI 基本面反轉。
- 軟體、光通、散熱率先止穩。
- 矽電容與高階 MLCC 更可能共存成長，而非單向取代。
06
News & Events Timeline
08/15 本週新增
Source C
EP688｜SpaceX 解禁、NVIDIA 800V 與元件後市 — SpaceX 解禁後流動性改善；單機架功耗升至 350–570 kW，800V、BBU、連接器與全系統液冷成為升級主線。
08/13 本週新增
Source D
AI 光通訊供不應求 — LITE 營收年增 109%；COHR 資料中心業務 +66%。AAOI、AXTI、GLW 共同驗證需求增速快於供給。
08/12 本週新增
Source C
EP687｜Google 數位房東與高點減槓桿 — Gemini 轉錄筆記：Google 的雲端算力租售被視為數位基礎設施；槓桿影響睡眠時應主動降低。
08/09 本週新增
Source A
美股財經週報 WK#33 — BofA Bull & Bear 升至 9.7；S&P 500 創高但僅 8 家成分股同步創高，市場廣度背離。
08/08 本週新增
Source C
EP686｜父親節風控與 AI 電源／散熱 — 七月修正被歸因於籌碼與槓桿清理；800V 電源升級推升 Power Shelf、Power Rack 與 BBU。
08/05 本期收錄
Source C
EP685｜降槓桿洗盤後的動態調整 — 台股快速 V 轉；HBM 12-Hi 降至 8-Hi 被視為良率與成本考量，未改 AI 長線需求。
08/05 本期收錄
Source D
SpaceX IPO 後首次季報 — Q2 營收 78 億美元、年增 92%；Starmind AI 衛星計畫預計 2027 年開始發射。
08/04 本期收錄
Source D
Palantir Q2 — 營收 19.35 億美元、年增 93%，營業利益率 62%，Rule of 40 達 155%，全年指引上修。
08/02 本期收錄
Source A
美股財經週報 WK#32 — SOXX 三個月價平隱含波動率升至疫情後高點；散戶賣出 MU、SNDK、STX、WDC，占記憶體個股賣出 88%。
07
Market Sentiment & Index Targets
| Metric | Value | Signal |
|---|---|---|
| BofA Bull & Bear | 9.7 | 極端樂觀 |
| S&P 同步創高家數 | 8 | 廣度背離 |
| 韓股波動率 | 75.6% | 外資仍觀望 |
| SOXX 3M ATM IV | 疫情後高點 | 高波動 |
Index / Market Range
Goldman Desk
350 pt
8 月中 S&P 盤整框架
Morgan Stanley
Quality
優質股接棒動量股
來源未提供新的具名年終點位，因此不虛構目標值。 Source A 本期收錄
08
Risk Matrix
high極端樂觀與市場廣度背離Source A 本週新增
Bull & Bear 9.7、S&P 創高家數僅 8 家，回調風險不對稱。
high槓桿與利率波動Source A 本期收錄
全球對沖基金槓桿率在五年 93 百分位，長債殖利率與政策溝通的不確定性提高折現率。
med記憶體與高 beta 去槓桿Source A 本期收錄
散戶集中賣出記憶體個股，SOXX 隱含波動率仍高。
med800V 量產時程Source C 本週新增
2027 滲透率估約 5%，題材明確但不同架構與供應商認列時點仍可能錯位。
opportunityAI 光通訊供給瓶頸Source D 本週新增
1.6T、InP 與高功率雷射需求快於擴產，提供營收能見度。
09
Key Quotes
「樂觀情緒已經到了極致。」
美銀策略師觀點，經美股探路客轉述 Source A 本週新增
「誰能最快把產能開出來，誰就能把需求直接變成營收。」
IEObserve Source D 本週新增