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2026/08/01–2026/08/14
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無日期、封鎖或付費正文
Blocked/thin：Threads 無可驗證日期；CMoney 最新可驗證貼文為 2026/04/05、已過期；Facebook 暫時封鎖；Substack 兩篇 AI Podcast 僅採公開摘要；Patreon／Vocus 依規則跳過。
01
Key Numbers — Fresh Only
$83.77M
ONDS Q2 Revenue
QoQ +67% Source B 本週新增
$525–550M
ONDS FY26 Guide
全年營收上修 Source B 本週新增
50.4%
ONDS Adj. GM
連兩季下滑 Source B 本週新增
$7.12B
COHR FY26 Revenue
GAAP +23% Source B 本週新增
9.7
BofA Bull & Bear
2021 以來最高 Source A 本週新增
109%
LITE Revenue YoY
光通訊需求 Source D 本週新增
155%
PLTR Rule of 40
Q2 Source D 本期收錄
88%
Memory Sell Share
MU/SNDK/STX/WDC Source A 本期收錄
02
All Mentioned Stocks
Taiwan Source BSource C
3711日月光投控2301光寶科2308台達電2330台積電2454聯發科3653健策
Mag7 Source ASource CSource D
AAPLAppleNVDANVIDIAGOOGLAlphabetMSFTMicrosoft
Semis Source ASource BSource DSource C
AMDAdvanced Micro DevicesAMATApplied MaterialsASXASE Technology ADRCOHRCoherentLITELumentumAAOIApplied OptoelectronicsGLWCorningAVGOBroadcomMUMicronSNDKSanDiskSTXSeagateWDCWestern Digital
AI Software Source ASource CSource D
PLTRPalantirNBISNebiusIRENIREN
Cybersecurity Source C
CRWDCrowdStrikeNETCloudflare
Defense Source BSource ASource D
ONDSOndasRKLBRocket LabASTSAST SpaceMobileSPACEXSpaceX
Energy Infra Source C
BEBloom Energy
Pharma Source A
LLYEli Lilly
Materials Source BSource D
AXTIAXT
ETF Source A
IWMRussell 2000 ETFSOXXiShares Semiconductor ETFDRAMTheme ETF DRAM
03
股票週追蹤 — Week over Week
追蹤中 37 檔本週新增 3持續 30消失 36示警 0
🆕 本週新增
🆕 3711🆕 AXTI🆕 ONDS
🔄 重新出現
🔄 ASX
↑ 情緒改善
↑ AMD↑ MU
↓ 情緒轉淡
↓ 3653
⛔ 本週示警
無
↔ 持續追蹤
↔ 2301 ×3↔ 2308 ×3↔ 2330 ×12↔ 2454 ×4↔ AAPL ×16↔ NVDA ×16↔ GOOGL ×16↔ MSFT ×6↔ AMAT ×2↔ COHR ×2↔ LITE ×2↔ AAOI ×1↔ GLW ×2↔ AVGO ×2↔ SNDK ×4↔ STX ×5↔ WDC ×4↔ PLTR ×5↔ CRWD ×4↔ NET ×3↔ NBIS ×4↔ IREN ×2↔ RKLB ×2↔ ASTS ×2↔ SPACEX ×4↔ BE ×5↔ LLY ×3↔ IWM ×4↔ SOXX ×4↔ DRAM ×4
👻 本週消失
👻 2327 · last 2026-08-08👻 2481 · last 2026-08-08👻 3231 · last 2026-08-08👻 3529 · last 2026-08-08👻 3675 · last 2026-08-08👻 3707 · last 2026-08-08👻 6525 · last 2026-08-08👻 AMZN · last 2026-08-13👻 META · last 2026-08-12👻 TSLA · last 2026-08-12👻 TSM · last 2026-08-13👻 MRVL · last 2026-08-13👻 GEV · last 2026-08-12👻 NOW · last 2026-08-13👻 AXT · last 2026-08-13👻 NOK · last 2026-08-12👻 ON · last 2026-08-13👻 STM · last 2026-08-08👻 TXN · last 2026-08-12👻 0050 · last 2026-08-13👻 CRWV · last 2026-08-13👻 AMKR · last 2026-08-12👻 WOLF · last 2026-08-08👻 NVTS · last 2026-08-12👻 INTC · last 2026-08-13👻 6996.T · last 2026-08-08👻 6997.T · last 2026-08-08👻 SMH · last 2026-08-12👻 SOXL · last 2026-08-12👻 RSP · last 2026-08-12👻 CSCO · last 2026-08-13👻 QUBT · last 2026-08-13👻 FLY · last 2026-08-13👻 AAON · last 2026-08-13👻 HIMS · last 2026-08-13👻 SE · last 2026-08-13
04
Deep Earnings / Stock Analysis
ONDSOndas Inc.本週新增watch
$83.77M
Revenue
QoQ +67%
50.4%
Adjusted GM
QoQ -1.1pp
$525–550M
FY26 Guide
上修
$613M
Actual Backlog
QoQ +33%
$1.04B
Warrant Liability
會計波動器
+39%
Share Count YoY
稀釋
正面驗證Pro forma 同組合營收仍年增約 85%，非單靠併購堆營收。
下一里程碑Operating Platform 目標 2026 Q4 Adjusted EBITDA 轉正。
主要風險毛利率連兩季下滑、SBC、權證公允價值與持續併購稀釋。
Backlog 必須依序轉成 Revenue → Gross Profit → Cash Flow，才足以驗證平台溢價。 Source B
COHRCoherent Corp.本週新增confirm with caution
$7.12B
FY26 Revenue
+23%
$5.61
Non-GAAP EPS
+59%
20.5%
Op Margin
+270bp
$2.2–2.4B
FY27 Q1 Guide
高於共識
$556M
Q4 CapEx
QoQ +92%
0.7×
Leverage
由 2.0× 降
需求與指引已驗證；下一階段關鍵是 20 億到 30 億美元季度營收過程中，毛利率與 FCF 能否同步擴張。 Source B
05
Macro Themes
Ondas Inc. $ONDS 2026 Q2 財報解析 Source B 本週新增
營收 8,377 萬美元、季增 67% 且年增逾 13 倍；FY26 營收目標上修至 5.25–5.50 億美元。調整後毛利率 50.4%，但連兩季下滑，SBC、權證與併購稀釋是核心風險。
每日重點 260813 Source B 本週新增
AI 瓶頸未消失；CPO 與 NPO 將依場景並存。COHR、LITE、AAOI 的共同約束是六吋 InP，並提醒 SanDisk 投資者日與記憶體週期。
AI Podcast：AMD 2026 Q2 Source B 本週新增
可驗證公開摘要指出「2027 年成長引擎已全數點火」；因正文為音訊／摘要入口，本報僅採方向性訊號，不填入未公開數字。
AI Podcast：日月光投控 2026 Q2 Source B 本週新增
可驗證公開摘要聚焦 LEAP 引擎與毛利率結構性改善；正文未公開，僅列為方向性訊號。
Coherent FY2026 Q4 Source B 本週新增
FY26 營收 71.2 億美元、Non-GAAP EPS 5.61 美元；FY27 Q1 營收指引 22–24 億美元。Q4 CapEx 5.56 億美元、季增 92%，須追蹤 FCF。
AI 光通訊供不應求 Source D 本週新增
LITE 營收 10.1 億美元、年增 109%，COHR 營收 20.5 億美元、資料中心 +66%；AAOI、AXT、GLW 共同驗證需求快於供給。
EP687｜Google 數位房東與高點減槓桿 Source C 本週新增
Gemini 轉錄筆記：偏好 2026–2027 年可交出獲利的光通訊、AI 電源與散熱公司；槓桿影響睡眠時應主動降低。
美股財經週報 WK#33 Source A 本週新增
BofA Bull & Bear 升至 9.7；S&P 500 創高但僅 8 家成分股同步創高。半導體接近超賣，領漲可能擴散至優質股。
EP686｜父親節風控與 AI 電源／散熱 Source C 本週新增
七月修正被歸因於籌碼與槓桿清理；800V 電源升級推升 Power Shelf／Rack／BBU，光通、散熱與資安率先止穩。
EP685｜降槓桿洗盤後的動態調整 Source C 本期收錄
台股快速 V 轉；HBM 12-Hi 降至 8-Hi 被視為良率與成本考量，未改 AI 長線需求。
SpaceX IPO 後首次季報 Source D 本期收錄
Q2 營收 78 億美元、年增 92%；Starmind AI 衛星計畫預計 2027 年開始發射。
Palantir Q2 Source D 本期收錄
營收 19.35 億美元、年增 93%，營業利益率 62%，Rule of 40 達 155%，全年營收指引上修。
美股財經週報 WK#32 Source A 本期收錄
SOXX 隱含波動率升至疫情以來高點；散戶賣出 MU、SNDK、STX、WDC，占記憶體個股賣出 88%。
EP684｜AI 基金爆倉與流動性 Source C 本期收錄
Gemini 轉錄筆記將急跌歸因於高槓桿多空錯配；基金高點回撤 67%，並提醒處置股與 FCN 的流動性風險。
06
News & Events Timeline
08/14 本週新增
Source B
Ondas Inc. $ONDS 2026 Q2 財報解析 — 營收 8,377 萬美元、季增 67% 且年增逾 13 倍；FY26 營收目標上修至 5.25–5.50 億美元。調整後毛利率 50.4%，但連兩季下滑，SBC、權證與併購稀釋是核心風險。
08/14 本週新增
Source B
每日重點 260813 — AI 瓶頸未消失；CPO 與 NPO 將依場景並存。COHR、LITE、AAOI 的共同約束是六吋 InP，並提醒 SanDisk 投資者日與記憶體週期。
08/14 本週新增
Source B
AI Podcast：AMD 2026 Q2 — 可驗證公開摘要指出「2027 年成長引擎已全數點火」；因正文為音訊／摘要入口，本報僅採方向性訊號，不填入未公開數字。
08/14 本週新增
Source B
AI Podcast：日月光投控 2026 Q2 — 可驗證公開摘要聚焦 LEAP 引擎與毛利率結構性改善；正文未公開，僅列為方向性訊號。
08/13 本週新增
Source B
Coherent FY2026 Q4 — FY26 營收 71.2 億美元、Non-GAAP EPS 5.61 美元；FY27 Q1 營收指引 22–24 億美元。Q4 CapEx 5.56 億美元、季增 92%，須追蹤 FCF。
08/13 本週新增
Source D
AI 光通訊供不應求 — LITE 營收 10.1 億美元、年增 109%，COHR 營收 20.5 億美元、資料中心 +66%；AAOI、AXT、GLW 共同驗證需求快於供給。
08/12 本週新增
Source C
EP687｜Google 數位房東與高點減槓桿 — Gemini 轉錄筆記：偏好 2026–2027 年可交出獲利的光通訊、AI 電源與散熱公司；槓桿影響睡眠時應主動降低。
08/09 本週新增
Source A
美股財經週報 WK#33 — BofA Bull & Bear 升至 9.7；S&P 500 創高但僅 8 家成分股同步創高。半導體接近超賣，領漲可能擴散至優質股。
08/08 本週新增
Source C
EP686｜父親節風控與 AI 電源／散熱 — 七月修正被歸因於籌碼與槓桿清理；800V 電源升級推升 Power Shelf／Rack／BBU，光通、散熱與資安率先止穩。
08/05 本期收錄
Source C
EP685｜降槓桿洗盤後的動態調整 — 台股快速 V 轉；HBM 12-Hi 降至 8-Hi 被視為良率與成本考量，未改 AI 長線需求。
08/05 本期收錄
Source D
SpaceX IPO 後首次季報 — Q2 營收 78 億美元、年增 92%；Starmind AI 衛星計畫預計 2027 年開始發射。
08/04 本期收錄
Source D
Palantir Q2 — 營收 19.35 億美元、年增 93%，營業利益率 62%，Rule of 40 達 155%，全年營收指引上修。
08/02 本期收錄
Source A
美股財經週報 WK#32 — SOXX 隱含波動率升至疫情以來高點；散戶賣出 MU、SNDK、STX、WDC，占記憶體個股賣出 88%。
08/01 本期收錄
Source C
EP684｜AI 基金爆倉與流動性 — Gemini 轉錄筆記將急跌歸因於高槓桿多空錯配；基金高點回撤 67%，並提醒處置股與 FCN 的流動性風險。
07
Market Sentiment & Index Targets
| Metric | Value | Signal |
|---|---|---|
| BofA Bull & Bear | 9.7 | 極端樂觀 |
| S&P 同步創高家數 | 8 | 廣度背離 |
| 韓股波動率 | 75.6% | 外資仍觀望 |
| SOXX 3M ATM IV | 疫情後高點 | 高波動 |
Index / Market Range
Goldman Desk
350 pt
8 月中 S&P 區間框架
Morgan Stanley
Quality
優質股接棒動量股
來源未提供新的具名年終點位，因此不虛構目標值。 Source A 本週新增
08
Risk Matrix
high極端樂觀與市場廣度背離Source A 本週新增
Bull & Bear 9.7、S&P 創高但僅 8 家成分股同步創高，回調風險不對稱。
high槓桿與流動性Source A Source C 本期收錄
AI 基金、韓股與記憶體個股的去槓桿尚未完全消化。
medONDS 併購與稀釋Source B 本週新增
毛利率下滑、SBC、權證負債與持續收購可能稀釋每股價值。
opportunityAI 光通訊供給瓶頸Source B Source D 本週新增
1.6T、InP 與高功率雷射需求快於擴產，形成營收能見度。
09
Key Quotes
「眼光好，跟風險控管好是兩回事。」
大叔美股筆記 Source B 本週新增
「誰能最快把產能開出來，誰就能把需求直接變成營收。」
IEObserve Source D 本週新增
「樂觀情緒已經到了極致。」
美銀策略師觀點，經 Source A 轉述 Source A 本週新增