🟢 Fresh content
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2026/07/29–2026/08/09
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5 items
2026/07/23–2026/07/28
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Blocked/thin：Threads（無可驗證日期）、CMoney（最新貼文 2026/04/05）、Facebook（封鎖）、Apple Podcast fallback（最新集數逾 90 天）、ieobserve.com（無可驗證近期文章）。Substack 付費文章僅使用公開可見段落。
01
Key Numbers — Fresh Only
93%
PLTR Revenue YoY
Q2 營收 19.35 億美元 Source D 本週新增
155%
PLTR Rule of 40
營益率 62% Source D 本週新增
25–28%
Portfolio Drawdown
Gooaye 筆記所述個人高點回撤 Source C 本期收錄
9.7
BofA Bull & Bear
2021 年以來最高；策略師建議降低風險 Source A 本週新增
37%
AWS Growth YoY
營業利益 +64% Source D 本期收錄
$220B
Amazon 2026 CapEx
由 $200B 上修 Source D 本期收錄
92%
SpaceX Revenue YoY
Q2 營收 78 億美元 Source D 本週新增
88%
Memory Sell Share
MU/SNDK/STX/WDC 佔散戶賣出 Source A 本週新增
02
All Mentioned Stocks
Mag7 Source A
Source D
Source C
Source B 本週新增
AAPLApple · A · 🟢
AMZNAmazon · A/D · 🟢
MSFTMicrosoft · A/C · 🟢
METAMeta Platforms · A · 🟢
📅 GOOGLAlphabet · B/D · 🟡
📅 TSLATesla · D · 🟡
Semis Source A
Source C
Source D
Source B 本週新增
AMDAdvanced Micro Devices · A/C · 🟢
SNDKSanDisk · A/C · 🟢
STXSeagate · A · 🟢
WDCWestern Digital · A · 🟢
MUMicron Technology · A/C/D · 🟢
NVDANVIDIA · A/C/D · 🟢
📅 TXNTexas Instruments · B · 🟡
📅 NOKNokia · B · 🟡
INTCIntel · A/C · 🟢
NVTSNavitas · C · 🟢
📅 AMKRAmkor · B · 🟡
LITELumentum · A · 🟢
COHRCoherent · A · 🟢
AMATApplied Materials · A · 🟢
AI Software Source A
Source C
Source D 本週新增
PLTRPalantir · A/C/D · 🟢
CRWVCoreWeave · A · 🟢
CSCOCisco · A · 🟢
Cybersecurity Source C 本週新增
CRWDCrowdStrike · C · 🟢
NETCloudflare · C · 🟢
IPO/New Source A
Source D 本週新增
SPACEXSpaceX（未上市） · A/D · 🟢
RKLBRocket Lab · A · 🟢
ASTSAST SpaceMobile · A · 🟢
QUBTQuantum Computing · A · 🟢
FLYFirefly Aerospace · A · 🟢
Energy Infra Source B
Source C 本週新增
📅 GEVGE Vernova · B · 🟡
NBISNebius · C · 🟢
BEBloom Energy · C · 🟢
AAONAAON · A · 🟢
Pharma Source A 本週新增
LLYEli Lilly · A · 🟢
HIMSHims & Hers · A · 🟢
Finance/Crypto Source A 本週新增
SESea Ltd. · A · 🟢
Taiwan Source C 本週新增
2330台積電 · C · 🟢
2454聯發科 · C · 🟢
2308台達電 · C · 🟢
2301光寶科 · C · 🟢
3653健策 · C · 🟢
Materials Source C 本週新增
ETF Source A 本週新增
SOXXiShares Semiconductor ETF · A · 🟢
IWMiShares Russell 2000 ETF · A · 🟢
DRAMRoundhill Memory ETF · A · 🟢
SMHVanEck Semiconductor ETF · A · 🟢
SOXLDirexion Semiconductor Bull 3X · A · 🟢
RSPInvesco S&P 500 Equal Weight · A · 🟢
0050元大台灣50 · C · 🟢
03
股票週追蹤 — Week over Week
追蹤中 170 檔本週新增 2持續 31消失 73示警 0
🆕 本週新增
🆕 2301 · first seen today🆕 3653 · first seen today
🔄 重新出現
🔄 2308 · gap 5w🔄 NET · gap 5w
↑ 情緒改善
無
↓ 情緒轉淡
無
⛔ 本週示警
無
↔ 持續追蹤
↔ 2330 ×10↔ 2454 ×2↔ AAPL ×14↔ AMZN ×11↔ GOOGL ×14↔ META ×13↔ MSFT ×4↔ NVDA ×14↔ MU ×3↔ AMD ×11↔ GEV ×4↔ BE ×3↔ PLTR ×3↔ CRWD ×2↔ LLY ×2↔ NOK ×4↔ TXN ×4↔ 0050 ×7↔ NBIS ×2↔ SOXX ×2↔ NVTS ×6↔ INTC ×4↔ SMH ×3↔ SOXL ×3↔ RSP ×3↔ STX ×3↔ SNDK ×2↔ WDC ×2↔ IWM ×2↔ DRAM ×2↔ SPACEX ×2
👻 本週消失
👻 2327 · last 2026-08-08👻 2481 · last 2026-08-08👻 2492 · last 2026-07-28👻 3231 · last 2026-08-08👻 3374 · last 2026-07-28👻 3529 · last 2026-08-08👻 3675 · last 2026-08-08👻 3707 · last 2026-08-08👻 6206 · last 2026-07-31👻 6525 · last 2026-08-08👻 6770 · last 2026-07-28👻 TSLA · last 2026-08-08👻 NFLX · last 2026-07-31👻 ARM · last 2026-07-31👻 AVGO · last 2026-08-08👻 TSM · last 2026-07-31👻 TER · last 2026-07-31👻 MRVL · last 2026-08-08👻 VRT · last 2026-07-31👻 GLW · last 2026-07-31👻 NOW · last 2026-07-31👻 HOOD · last 2026-07-31👻 IBM · last 2026-07-31👻 MAGS · last 2026-07-31👻 RDDT · last 2026-07-31👻 RACE · last 2026-07-31👻 STM · last 2026-08-08👻 AMKR · last 2026-07-31👻 WOLF · last 2026-08-08👻 QCOM · last 2026-07-31👻 AXP · last 2026-07-31👻 GM · last 2026-07-31👻 LMT · last 2026-07-31👻 MMM · last 2026-07-31👻 MSCI · last 2026-07-31👻 NEE · last 2026-07-31👻 SCHW · last 2026-07-31👻 T · last 2026-07-31👻 VICR · last 2026-07-31👻 VZ · last 2026-07-31👻 6996.T · last 2026-08-08👻 6997.T · last 2026-08-08👻 AZN · last 2026-07-31👻 APLD · last 2026-07-31👻 CLS · last 2026-07-31👻 BA · last 2026-07-31👻 KO · last 2026-07-31👻 UPS · last 2026-07-31👻 ENPH · last 2026-07-31👻 KLAC · last 2026-07-31👻 V · last 2026-07-31👻 F · last 2026-07-31👻 SOFI · last 2026-07-31👻 BSX · last 2026-07-31👻 APH · last 2026-07-31👻 PG · last 2026-07-31👻 HUM · last 2026-07-31👻 LRCX · last 2026-07-31👻 CMG · last 2026-07-31👻 FTNT · last 2026-07-31👻 MA · last 2026-07-31👻 PWR · last 2026-07-31👻 OWL · last 2026-07-31👻 RBLX · last 2026-07-31👻 RIVN · last 2026-07-31👻 XOM · last 2026-07-31👻 CCJ · last 2026-07-31👻 MRNA · last 2026-07-31👻 CVX · last 2026-07-31👻 D · last 2026-07-31👻 ABBV · last 2026-07-31👻 AAL · last 2026-07-31👻 IREN · last 2026-08-08
04
Deep Earnings / Stock Analysis
PLTR
Palantir
Source D
本週新增
confirm
$1.935B
Revenue
+93% YoY
62%
Op Margin
加速
$0.41
EPS
vs $0.35
155%
Rule of 40
極強
$13.1B
Total RCV
+83%
$8.15–8.16B
FY Revenue
上修
美國商業
+149% YoY，AIP 進入大型合約階段 Source D 本週新增
美國政府
+90% YoY，Maven 平台持續擴張 Source D 本週新增
風險
高成長至少 18 個月的管理層預期仍需逐季驗證 Source D 本週新增
AIP 已從 AI 實驗工具往企業營運系統轉化，成長與獲利同步驗證。
AMKR
Amkor Technology
Source B背景參考 · 2026/07/28watch$1.898B
Q2 Revenue
歷年 Q2 新高
$0.70
Diluted EPS
高於共識約 43%
16.8%
Gross Margin
公開段落可驗證
$400M
EBITDA
Q2
AI/HPC
Mix Driver
高階封裝價值量提升
量放緩
Watch Point
第三季指引訊號
正向
價格與產品組合改善，高階 AI、HPC、網通封裝提高業務品質。 Source B背景參考 · 2026/07/28
疑點
出貨量放緩可能來自需求、晶圓／HBM／基板供給或客戶時程，需後續拆解。 Source B背景參考 · 2026/07/28
本季成績優異，但估值能否維持取決於量、價與產品組合能否重新同步成長。
GOOGL
Alphabet
Source B
背景參考 · 2026/07/23
watch
$119.8B
Revenue
+24%
82%
GCP Growth
加速
34.0%
Op Margin
+2ppt
$117.02B
Revenue Consensus
實績優於預期
12 季
Double-digit Growth
連續維持
負值
Quarterly FCF
CapEx 倍增拖累
核心訊號
Cloud 與 Search 同時加速，AI 已開始變現 Source B
背景參考 · 2026/07/23
品質問題
業外股權投資利得扭曲 GAAP 淨利 Source B
背景參考 · 2026/07/23
資本配置
CapEx 倍增、單季自由現金流轉負 Source B
背景參考 · 2026/07/23
護城河與 AI 變現被證實，但高 CapEx 正把短期自由現金流壓到負值。
TXN
Texas Instruments
Source B
背景參考 · 2026/07/24
confirm
$5.463B
Revenue
+23% YoY
13%
Revenue QoQ
復甦
$2.14
EPS
vs $1.95
52%
EPS YoY
含 $0.05 稅益
$5.65–6.15B
Q3 Revenue
上修
3
End Markets
工業/資料中心/汽車
需求
三大終端同步回溫 Source B
背景參考 · 2026/07/24
定價
管理層已開始執行漲價 Source B
背景參考 · 2026/07/24
風險
復甦速度能否支撐高估值 Source B
背景參考 · 2026/07/24
類比半導體去庫存告一段落，基本面轉好，但估值仍決定股價彈性。
GEV
GE Vernova
Source B
背景參考 · 2026/07/26
watch
$45.5–46.5B
FY Revenue
上修
$11.5–12.5B
FY FCF
大幅上修
12–14%
Adj EBITDA
維持
$5.1B
Q2 FCF
強
$8.1B
Contract Liab
單季增加
-$0.4B
Wind EBITDA
全年指引
現金流品質
大量來自燃機訂單與產能預留頭期款 Source B 背景參考 · 2026/07/26
下半年要求
營收與 EBITDA 交付需顯著高於上半年 Source B 背景參考 · 2026/07/26
風險
Wind 下半年需反轉，Q3 指引仍約損平 Source B 背景參考 · 2026/07/26
訂單很強，但預收現金不能全當成已完成的獲利。
NOK
Nokia
Source B
背景參考 · 2026/07/27
caution
€4.815B
Q2 Revenue
優於預期
€434M
Comparable OP
優於預期
-€50M
Reported OP
虧損
-€732M
FCF
流出
€2.1–2.6B
FY Comp OP
技術性上調
55–75%
FCF Conversion
維持
財測品質
上調來自虧損業務移出持續營業損益 Source B 背景參考 · 2026/07/27
第四季依賴
全年約 €2.4B 目標高度依賴 Q4 Source B 背景參考 · 2026/07/27
現金風險
重組現金支出約 €0.7–0.8B Source B 背景參考 · 2026/07/27
財測上調不等於營運上調；真正要盯的是 Q4 驗收與現金回收。
05
Macro Themes
市場去槓桿，而非基本面全面翻空 Source A
Source C 本週新增
- 動量策略四日跌幅為疫情後最大，隨後出現劇烈反彈。 Source A Source C 本週新增
- AI 基金多空雙殺觸發清算，連帶其他趨勢團隊減倉。 Source A Source C 本週新增
- 價值、低波動與等權重資產接棒，較像輪動而非全面衰退。 Source A Source C 本週新增
AI 變現加速，但現金流代價上升 Source B
Source C
Source D 本週新增
- GCP +82%、AWS +37%、PLTR +93%，AI 收入已跨過概念驗證。 Source B Source C Source D 本週新增
- SpaceX Q2 營收 +92%，以 Starlink 現金流與 AI 算力租賃支撐成長。 Source B Source C Source D 本週新增
- Google、Amazon 自由現金流轉負；Source C 認為微軟 CapEx 變動是會計調整，不是 AI 投資退潮。 Source B Source C Source D 本週新增
記憶體與半導體：需求仍在、籌碼先降溫 Source A
Source C
Source D 本週新增
- MU/SNDK/STX/WDC 佔散戶集中賣出 88%，轉買 DRAM ETF。 Source A Source C Source D 本週新增
- 記憶體漲價預期自 Q4 起趨緩，市場開始從價格彈性回歸基本面。 Source A Source C Source D 本週新增
- NVDA CUDA 與 AMD Venice/Helios 仍支持中長期需求。 Source A Source C Source D 本週新增
利率與政策信譽成為估值上限 Source A 本週新增
- 30 年債殖利率升至 2007 年以來高位，曲線為 1990 年代以來最陡。 Source A 本週新增
- 較高折現率與融資成本直接壓縮 AI 資料中心估值。 Source A 本週新增
- Jackson Hole 與 9 月 FOMC 是下一階段波動錨點。 Source A 本週新增
06
News & Events Timeline
2026-08-15
Source A本週新增
7 月零售銷售、8 月密大消費者信心與 1 年／5 年通膨預期；需求與通膨預期同日驗證。 Source A本週新增
2026-08-13
Source A本週新增
7 月 PPI、初領失業金與 30 年債拍賣；AMAT 同日發布財報。 Source A本週新增
2026-08-12
Source A本週新增
7 月 CPI 與 10 年債拍賣；華爾街預估 CPI／核心 CPI 月增 0.1%／0.2%。 Source A本週新增
2026-08-10–13
Source A本週新增
RKLB、ASTS、QUBT、HIMS、AAON、SE、CRWV、LITE、FLY、NBIS、CSCO、COHR、AMAT 密集財報。 Source A本週新增
2026-08-09
Source A本週新增
WK#33：S&P 500 創新高但僅 8 檔成分股同步創高，美銀多空指標升至 9.7；市場 FOMO 與廣度不足並存。 Source A本週新增
2026-08-08
Source C本週新增
EP686：市場資金回流軟體、光通訊、電源與散熱；800V 電源架構與健策利空後布局成為新增觀察。 Source C 本週新增
2026-08-07
Source A
本週新增
7 月非農就業報告；本週最重要的宏觀風險事件。 Source A 本週新增
2026-08-06
Source A
本週新增
初領與持續請領失業救濟金公布。 Source A 本週新增
2026-08-05
Source D
本週新增
SpaceX Q2 營收年增 92% 至 78 億美元；規劃 2027 年發射搭載 NVIDIA Vera Rubin NVL72 的 Starmind 衛星。 Source D 本週新增
2026-08-05
Source C
本週新增
股癌筆記：台股急殺後 V 轉；HBM 降規與 Google TPU 遞延屬短線成本／排程調整，長線 AI 基建趨勢未改。 Source C 本週新增
2026-08-05
Source A
本週新增
ADP、S&P Global 與 ISM 服務業 PMI。 Source A 本週新增
2026-08-04
Source D
本週新增
PLTR Q2：營收 +93%、營益率 62%、全年營收上修。 Source D 本週新增
2026-08-04
Source A
本週新增
JOLTs 與 SpaceX 財報；本週另有 AMD、LLY、SNDK、STX、WDC 財報。 Source A 本週新增
2026-08-01
Source C
本期收錄
Gooaye 筆記：AI 基金爆倉揭示槓桿與流動性風險；聯發科上修財測。 Source C 本期收錄
2026-07-31
Source D
本期收錄
Amazon Q2：AWS +37%，CapEx 上修至 $220B，FCF 轉負。 Source D 本期收錄
2026-07-29
Source C
本期收錄
科技股 30–50% 回檔，台積電成權值避險核心；槓桿需壓低。 Source C 本期收錄
2026-07-27
Source B
背景參考 · 2026/07/27
NOK 財測技術性上調；GEV 上修營收與 FCF，但兩者皆有現金流品質疑問。 Source B 背景參考 · 2026/07/27
2026-07-24
Source B
背景參考 · 2026/07/24
TXN Q2：營收 54.63 億美元、EPS 2.14 美元，工業／資料中心／汽車需求回溫；估值仍是主要疑慮。 Source B 背景參考 · 2026/07/24
2026-07-23
Source B
背景參考 · 2026/07/23
Alphabet Q2：營收 1,197.96 億美元、Google Cloud 年增 82%；高 CapEx 與負自由現金流是主要代價。 Source B 背景參考 · 2026/07/23
07
Market Sentiment & Index Targets
| Metric | Value | Signal |
|---|---|---|
| 全球對沖基金槓桿 Source A 本週新增 | 5Y 93rd pct | 擁擠、需防 corr1 |
| SOXX 3M ATM IV Source A 本週新增 | 疫情後最高 | 半導體風險溢價上升 |
| 30Y Treasury Source A 本週新增 | 2007 後最高 | AI 折現率逆風 |
| PLTR Rule of 40 Source D 本週新增 | 155% | AI 軟體強勢 |
| 台股/科技股回檔 Source C 本期收錄 | 30–50% | 估值與槓桿重置 |
Index Year-end Targets
Fresh Sources
未揭露
本期無可驗證年終點位
Goldman Range
350 pts
至 8 月中盤整寬度，非年終目標
不以過期報告補空白。Source A 本週新增
08
Risk Matrix
HIGH
槓桿與 corr1 無差別拋售
Source A
Source C
本週新增
全球基金槓桿高、AI 基金爆倉與散戶動量退潮，可能讓個股相關性快速趨近 1。 Source A
Source C
HIGH
長債殖利率與 AI 融資成本
Source A
Source B
Source D
本週新增
資料中心 CapEx 與債務融資同步上升，若長債利率續高，雲端與硬體估值都受壓。 Source A
Source B
Source D
MED
記憶體價格漲幅收斂
Source A
Source C
本週新增
Q4 至 2027 Q1 漲幅可能低於一成或持平；籌碼已先出現個股轉 ETF。 Source A
Source C
MED
財報 headline 與現金流品質
Source B
Source D
本週新增
NOK 的技術性上修、GEV 的預收款、Google/Amazon 的負 FCF 都要求拆解現金來源。 Source B
Source D
OPP
AI 軟體從實驗轉為營運系統
Source D
本週新增
PLTR 的 AIP 與大型合約證明企業開始為流程、治理與自動化決策付費。 Source D
OPP
類比與功率半導體復甦
Source B
Source C
本週新增
TXN 漲價與 800V／IDM 外包趨勢，提供半導體內部輪動機會。 Source B
Source C
09
Key Quotes
「股價沒有跟著新聞標題走，而是跟著現金流走。」
Source B 背景參考 · 2026/07/27
「AI 並沒有排擠 AWS 原本的雲端業務。」
Source D 本期收錄 · 2026-07-31
「近期動量股的疲弱更像是輪動，而非整體市場的回調。」
Source A 本週新增 · 2026-08-02