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Fresh content
2026/06/27-2026/07/08
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Reference content
本次無 15-90 天背景文納入
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Discarded / Blocked
Threads、CMoney、部分 Substack 付費牆
Blocked/paywalled: https://threads.com/@raikk6 — fetched profile shell only, no dated Fresh posts extractable；https://www.cmoney.tw/forum/user/2353185 — most recent visible posts were 2025-era, no Fresh content；Substack LITE/COHR/AVAV — partial paywall or paid audio preview only
Key Numbers
Fresh-only 指標
7,716
S&P 500 Avg Target
華爾街年中目標平均值 A
101%
SOX H1 Move
費半上半年大漲 A
9.1
BofA Bull/Bear
仍在賣出區 A
$9.3B
Tech Outflow
6/24 週科技股流出 A
133%
AVAV Revenue YoY
但多來自併購 B
$2.7B
AVAV Backlog
國防無人機需求 B
~50%
0050 YTD
股癌筆記提及 C
60D
Taiwan Risk Line
季線作為轉弱判斷 C
Stocks
All Mentioned Stocks
Defense B
★ AVAVB
Semis BCC
★ MUB+CTSMC
AI Software BCBC
★ LITEB+C★ COHRB+C
Taiwan CCCC
2330C2327C2492C2454C
Mag7 CCCCC
NVDACMETACGOOGLCAAPLCTSLAC
ETF CAAA
0050CMAGSASPYAQQQA
Tracker
股票週追蹤
追蹤中 76 檔本週新增 7持續 7消失 58示警 0
🆕 本週新增
🆕 AVAV🆕 0050🆕 2327🆕 2492🆕 2454🆕 SPY🆕 QQQ
🔄 重新出現
無
↑ 情緒改善
↑ MU↑ NVDA↑ META↑ TSLA
↓ 情緒轉淡
無
⛔ 本週示警
無
↔ 持續追蹤
↔ LITE ×6↔ COHR ×7↔ TSM ×7↔ 2330 ×3↔ GOOGL ×7↔ AAPL ×7↔ MAGS ×5
👻 本週消失
👻 2308👻 3081👻 AMZN👻 MSFT👻 NFLX👻 AMD👻 ARM👻 AVGO👻 TER👻 MRVL👻 VRT👻 GEV👻 BE👻 GLW👻 PLTR👻 NOW👻 CRWD👻 PANW👻 NET👻 ZS👻 COIN👻 HOOD👻 SNOW👻 CDNS👻 LLY👻 NVO👻 AAOI👻 AXT👻 CIEN👻 IBM👻 IGV👻 SHLD👻 XAR👻 SQ👻 CRCL👻 RDDT👻 CCL👻 FDX👻 RACE👻 IONQ👻 NOK👻 ERIC👻 ASX👻 GFS👻 CELH👻 ORCL👻 ON👻 SYNA👻 MSTR👻 VSH👻 STM👻 TXN👻 2454.TW👻 2327.TW👻 8046.TW👻 3443.TW👻 3661.TW👻 0050.TW
Deep Dive
Deep Earnings / Stock Analysis
AVAV
AeroVironment
本週新增caution$6.41B
Key metric
133%
Driver
cautious_bearish
Sentiment
來源B
重點財報 headline 強但併購與商譽減損使品質轉淡
限制部分內容為 Substack 付費或音訊預覽，僅納入可抓取摘要
財報 headline 好看，但成長品質與減損需折價。
MU
Micron Technology
本週新增watchPrice
Key metric
HBM/DRAM
Driver
bullish
Sentiment
來源BC
重點記憶體價格驅動循環與 AI 伺服器 BOM 成本提升
限制可讀 Podcast 頁與原文連結摘要
AI 供應鏈仍有結構性需求，但需追蹤價格與毛利率是否兌現。
LITE
Lumentum
本週新增watch$808M
Key metric
1.6T
Driver
cautious_bullish
Sentiment
來源BC
重點1.6T/光通訊換代與毛利率修復題材，但內容部分付費
限制部分內容為 Substack 付費或音訊預覽，僅納入可抓取摘要
AI 供應鏈仍有結構性需求，但需追蹤價格與毛利率是否兌現。
COHR
Coherent
本週新增watchAI
Key metric
Optical
Driver
cautious_bullish
Sentiment
來源BC
重點AI 光通訊結構性贏家敘事；完整分析部分付費
限制部分內容為 Substack 付費或音訊預覽，僅納入可抓取摘要
AI 供應鏈仍有結構性需求，但需追蹤價格與毛利率是否兌現。
Themes
Macro Themes
AI 硬體修正不是需求崩壞 本週新增 C
- GB200 Midplane 延遲被視為高難度產品調整。
- 台積電與 NVIDIA 估值仍被認為具成長支撐。
- 軟體股受惠 Token 成本下降，可能重建獲利信心。
科技輪動與風險控管 本週新增 A
- Mag 7 上半年落後，費半仍大漲。
- BofA Bull/Bear 9.1，科技股資金流出。
- 市場討論上漲是否擴散至 AI 以外族群。
被動元件 / MOSFET 漲價潮 本週新增 C
- AI 晶片需求排擠成熟製程產能。
- 需求導向漲價優於單純成本轉嫁。
- 國巨、華新科等被動元件族群被提及。
國防與光通訊深度分析 本週新增 B
- AVAV 題材強但財報品質有疑慮。
- MU、LITE、COHR 被放在 AI 供應鏈關鍵環節。
- 部分內容需付費，報告僅採可讀摘要。
Timeline
News & Events Timeline
2026-07-08本週新增
C
2026 年年中盤整與槓桿風暴：解析新世代極端高槓桿、GB200 延遲與軟體板塊重建信心
SemiAnalysis 指出 NVIDIA GB200 伺服器因 Midplane 製造瓶頸可能延遲；股癌筆記將其視為高難度硬體正常調整，非 AI 需求崩潰。
SemiAnalysis 指出 NVIDIA GB200 伺服器因 Midplane 製造瓶頸可能延遲；股癌筆記將其視為高難度硬體正常調整，非 AI 需求崩潰。
2026-07-07本週新增
B
AeroVironment Inc. #AVAV 2026 第四季財務報告
AVAV 財報後股價反彈 35%，但文章提醒 133% 營收成長大多來自併購。
AVAV 財報後股價反彈 35%，但文章提醒 133% 營收成長大多來自併購。
2026-07-07本週新增
B
AI Podcast #美光科技 #MU 2026 財年第三季分享
將 MU 描述為由價格而非數量驅動的超級循環。
將 MU 描述為由價格而非數量驅動的超級循環。
2026-07-07本週新增
B
AI Podcast #Lumentum #LITE 2026 財年第三季度財報
以 8.08 億美元營收推演 1.6T 換代與 Scale-across 網路爆發。
以 8.08 億美元營收推演 1.6T 換代與 Scale-across 網路爆發。
2026-07-07本週新增
B
AI Podcast #Coherent #COHR 2026 財年第三季度財報、法說會分析
標題定位 COHR 為 AI 光通訊結構性贏家。
標題定位 COHR 為 AI 光通訊結構性贏家。
2026-07-05本週新增
A
美股財經週報 2026/7/5
本週觀察服務業 PMI、FOMC 會議紀要、10 年期與 30 年期美債拍賣。
本週觀察服務業 PMI、FOMC 會議紀要、10 年期與 30 年期美債拍賣。
2026-07-04本週新增
C
凱渡酒店育兒經、封測與 MOSFET 漲價潮、Meta NeoCloud 戰略與專職投資風控指南
被動元件、功率元件與封測受 AI 晶片需求排擠成熟製程帶動漲價。
被動元件、功率元件與封測受 AI 晶片需求排擠成熟製程帶動漲價。
2026-07-01本週新增
C
肖楠資本展望、被動與主動元件漲價潮、美股跟單迷思與汰弱留強操作
外資季度 Rebalance 暫告落幕，台股盤面轉向被動元件與 MOSFET 漲價潮。
外資季度 Rebalance 暫告落幕，台股盤面轉向被動元件與 MOSFET 漲價潮。
2026-06-28本期收錄
A
美股財經週報 2026/6/28
6/30 週非農就業、ISM 製造業 PMI、Warsh 於 ECB 論壇談話為焦點。
6/30 週非農就業、ISM 製造業 PMI、Warsh 於 ECB 論壇談話為焦點。
2026-06-27本期收錄
C
2026 上半年投資與生活總結：談市場季末平衡、資金修正與機會成本心理學
2026 第二季台股與美股快速拉升，0050 YTD 接近 50%。
2026 第二季台股與美股快速拉升，0050 YTD 接近 50%。
Sentiment
Market Sentiment & Index Targets
| Metric | Value | Signal |
|---|---|---|
| BofA Bull/Bear | 9.1 | 賣出區 |
| Tech outflow | $9.3B | 科技股輪動壓力 |
| 0050 YTD | ~50% | 台股 Beta 強勢 |
| Korea leverage ETF | deleveraging | 台股槓桿警示 |
Index targets
Street Avg
7,716
S&P 500 YE
High
8,250
樂觀端
Low
7,000
保守端
Risk
Risk Matrix
HIGH高槓桿 ETF / 融資斷頭C
韓國降槓桿風暴與台股季線轉弱被列為風控警訊。
MED科技股資金流出A
BofA 指標仍偏熱，科技股一週流出 93 億美元。
OPPAI 供應鏈漲價與軟體修復BC
記憶體、被動元件、光通訊與 Token 成本下降形成多條可追蹤主線。
Quotes
Key Quotes
「大盤不會死，但你的個股有可能會死。」
股癌筆記 C 本週新增
「這是數字很漂亮但卸妝後不太好看的財報。」
大叔美股筆記 / AVAV B 本週新增
「回調轉強時，就是汰弱換強的機會。」
大叔美股筆記每日重點 B 本週新增